2024年光伏供需分析

中信證券：光伏需求旺季將至 量價階段性反彈(20240808/08:30)

中信證券研報表示，隨著光伏旺季臨近，行業去庫逐步加快，矽料價格迎來觸底反彈，有望帶動主鏈中游和輔材環節價格和排產修復；同時，光伏主鏈已進入現金消耗期，在政策管控趨嚴、市場化出清加快的情況下，供需格局有望逐步好轉，建議關注行業周期性底部優質公司盈利和估值的修復機會，推薦具備產品、成本和資金等方面優勢的各環節龍頭。

光伏設備板塊探底回升 歐晶科技2連板(20240807/13:51)

光伏設備板塊探底回升，歐晶科技2連板，鈞達股份、金剛光伏、福斯特、賽伍技術、邁為股份等跟漲。

光伏概念股拉升走強 福斯特等多股漲停(20240806/10:39)

光伏概念股拉升走強，福斯特、歐晶科技、賽伍技術、鈞達股份漲停，艾羅能源、固德威漲超10%，晶澳科技、錦浪科技、陽光電源漲超5%。

光伏概念股震盪反彈 鈞達股份漲超9%(20240805/09:44)

光伏概念股震盪反彈，鈞達股份漲超9%，通威股份、隆基綠能漲超4%，禾邁股份、晶澳科技、愛旭股份、天合光能等跟漲。

光大證券：接下來光伏行業有望加速去產能，技術領先的龍頭企業有望受益(20240731/08:29)

光大證券指出，目前，光伏行業產能過剩、競爭激烈，今年以來，有關部門已開始推動行業去產能，隨著重磅會議的定調，接下來光伏行業有望加速去產能、特別是淘汰落後產能，促進行業恢復健康發展，技術領先的龍頭企業有望受益。

中原證券：光伏產業鏈價格有望築底(20240731/07:44)

中原證券研報指出，光伏行業裁員、停工檢修、停產事件相繼發生，行業去產能進行中，光伏產業鏈價格有望築底。但光伏行業徹底淘汰落後產能，實現供需平衡和供需扭轉仍需時日。光伏板塊估值處於歷史低位。短期光伏板塊超跌反彈，反覆築底。中期建議關注光伏玻璃、一體化組件廠、多晶矽料、鈣鈦礦電池設備、電子銀漿等細分領域頭部企業。

光伏概念股早盤持續下挫(20240729/11:05)

光伏概念股早盤持續下挫，福萊特跌超5%，固德威跌超4%，愛旭股份、帝爾雷射、福斯特等紛紛下跌。

光伏概念股早盤多數調整，艾羅能源、歐普泰跌超4%(20240726/10:08)

光伏概念股早盤多數調整，艾羅能源、歐普泰跌超4%，安彩高科、德業股份、禾邁股份等跌超3%。

中信證券：光伏供給側最早或於2025年下半年前逐步重構(20240726/08:31)

中信證券研報認為，在光伏產業鏈產能基本見頂，價格業已觸底的情況下，經營業績大幅萎縮和落後資產計提減值壓力使得主產業鏈企業開始進入現金消耗階段，預計部分二三線廠商在手資金僅能支撐6—12個月。通過政策約束和市場化競爭手段，光伏落後產能將逐步進入實質性出清階段，進度上預計電池組件＞矽料＞矽片。隨著裝機需求持續增長和技術升級加速，光伏供給側最早或於2025年下半年前逐步重構，產業鏈價格和盈利有望回穩，且具備產品、成本、資金和國際化等方面優勢的優質龍頭有望率先引領行業反轉。

收評：三大指數集體收跌 光伏、網約車板塊逆勢爆發(20240725/15:02)

三大指數集體收跌，滬指失守2900點，北證50指數逆勢走強。板塊方面，光伏股全天強勢，光伏設備板塊震盪走高，歐晶科技、福萊特、福斯特等盤中漲停；POE膠膜、BC電池等板塊跟漲，風光股份、鹿山新材、綠康生化等漲停；網約車板塊強勢反彈，海馬汽車、錦江在線、大眾交通、富臨運業等封漲停；公共運輸概念走強，研奧股份20cm漲停；貴金屬板塊走低，曉程科技領跌；DRG/DIP板塊持續回調，萬達信息跌超8%；消費電子板塊陷入調整，捷邦科技跌幅居前。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3400隻。 盤面上，網約車、光伏設備、風電設備板塊漲幅居前，貴金屬、銅纜高速連接、DRG/DIP板塊跌幅居前。