計算機行業供需分析報告的主要分析要點是：
1）計算機行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內，可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量；同時分析這一時期內計算機行業產能/產量結構（區域結構、企業結構等）。
2）計算機行業進出口分析。是指統計分析同上時期內計算機行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3）計算機行業庫存及自用量等分析。
4）計算機行業供給分析。市場供給量不等於生產量，因為生產量中有一部分用於生產者自己消費，作為貯備或出口，而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5）計算機行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對計算機行業商品的需求總量分析；同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6）計算機行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7）計算機行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
計算機行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。計算機行業市場供給是指生產者在某一特定時期內，在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務；計算機行業市場需求指的是下游有能力購買，並願意購買某個具體商品的欲望，顯示的是其它因素不變的情況下，隨著價格升降，某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
海通證券研報指出，「併購六條」尤其支持上市公司圍繞戰略性新興產業和未來產業進行轉型升級，通過併購整合資源、提升關鍵技術水平，並助力「兩創」板塊公司收購上下遊資產。研報認為，計算機板塊將成為這一政策的受益者。隨著監管層推動併購政策的深化，計算機板塊公司能夠加快向新興行業滲透，藉助併購重組實現技術升級和產業鏈整合。計算機行業本身因高研發投入和高成長性需要大量資金支持，此次政策將引導更多資本流向該領域，進一步推動企業通過併購補充上下遊資源，提升競爭力並擴大利潤增長空間。
中信建投研報表示，24Q3基金對計算機重倉持股比例為2.95%，較2024Q2環比提升0.45pct，雖略有增加，但仍處近三年歷史較低水平。近期AI Agent密集發布，字節跳動豆包AI 智能體耳機 Ola Friend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI 管理助手蒼穹APP均帶來了更自然的AI交互體驗，有望推動AI應用加速發展。投資建議：1）估值修復+順周期白馬標的；2）互金和券商IT；3）預期反轉類IT公司（政府類IT、消費類IT、財稅IT與政府採購IT、網絡安全等方向）；4）國產化方向，黨政與行業信創加速，以及財稅IT與政府採購IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關產業鏈企業；6）數據要素政策催化。
中原證券表示，目前計算機行業估值整體較為合理。考慮到當前海外局勢動盪，同時我國在工業、科技、軍事等領域綜合實力持續凸顯，地方債、房地產等領域風險也處於緩解趨勢中，我國的A股市場對海外資金的吸引力也在持續加強，計算機板塊也有望受到整體行情帶動，持續獲得較好的表現。建議重點關注10月22日原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會的相關內容。
中信建投研報表示，財政部召開發布會，有望促進計算機等科技產業發展，重點內容包括：1）承諾完成全年財政預算目標，大力支持經濟發展；2）加大重點領域支持力度，支持科技創新；3）支持地方化解隱性債務，清理拖欠企業帳款。當前計算機板塊收入穩健上行，毛利率略微承壓，精細管理下費用控制較為有效，利潤下滑收窄，預計隨著行業持續降本增效，疊加財政政策加力，板塊利潤將持續回暖，收入利潤增速剪刀差同步釋放。投資建議：1）估值修復+順周期白馬標的；2）互金和券商IT；3）預期反轉類IT公司（政府類IT、消費類IT、財稅IT與政府採購IT、網絡安全等方向）；4）國產化方向，黨政與行業信創加速，以及財稅IT與政府採購IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關產業鏈企業。
中信證券研報指出，預計計算機行業三季度各板塊和細分賽道業績仍將伴隨下游需求波動或有所分化，結構性需求亮點和AI引領的科技創新帶來的新增量將有所體現。展望2024全年，持續看好在「結構性需求亮點」和「科技創新」兩大主線下的投資機遇，同時兼顧「順周期」邊際變化，推薦把握高景氣度和底部機遇。建議關注存在結構性需求亮點的信創、數據產業鏈、財稅IT、低空經濟等領域；關注AI創新落地引領的供給創新，重點關注國產算力和強映射應用的新機遇；同時關注順周期板塊邊際變化下的金融IT、地產和建築IT、網絡安全等細分領域。
平安證券研報指出，作為新質生產力的重要組成部分，疊加需求端加快修復預期，計算機行業未來有望迎來業績和估值雙重提升，建議關註：1）信創板塊，關注海光信息等；2）華為產業鏈板塊，關注軟通動力等；3）AI板塊，關注中科創達等；4）低空經濟板塊，關注萬豐奧威等；5）金融IT板塊，關注恒生電子等。
10月10日，中信建投研報表示，短期大幅上行後計算機指數估值仍處於近十年相對低位，具備上行潛力，其中計算機白馬股超半數估值低於歷史50%分位，仍有較大上行空間。市場成交金額與金融IT/網際網路金融標的營收表現高度相關，當前市場放量下相關企業經營有望持續向好。
9日，周鴻禕發布博文表示：這一次諾貝爾物理學獎頒給計算機科學、頒給人工智慧，應該會有很深遠的影響，具有標誌和代表性的意義。我覺得有一個觀點很有趣，從諾貝爾獎評審的角度來講，可能都已經開始相信物理學的前沿靠人類是不夠的，要靠AI。AI最重要的一個能力是幻覺，可能幻覺才能帶來新的創造性的發現，才能帶來人類的進化，這樣的一種觀點是不是很有趣？未來所有學科的發展都離不開AI，所以我覺得將來可能生物學、化學、數學等其他科學的獎項也會發給計算機科學家，會發給對AI產業具有貢獻的人。因為AI for Science代表了未來的一個趨勢，可能以後各個科學的突破，都要靠AI來推動。AI會成為人類科學研究的重要的工具。以後搞AI的人，不光可以得諾貝爾物理學獎，還能得諾貝爾化學獎，得諾貝爾生物學獎。AI正在改變這個世界，首先改變的是諾貝爾獎發獎的方式。
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